崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、支票、***、各種印章和其他證券。
2、按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度的要求辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核。
3、在辦理資金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)后，填制收、付款記錄憑證并簽章。經(jīng)審核后，按日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
4、記錄現(xiàn)金日記賬。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
6、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取、支付和結(jié)算工作。
7、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
8、負(fù)責(zé)辦理其他銀行業(yè)務(wù)。要核對***金額，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
9、及時與銀行對賬，對掛賬及時進(jìn)行清理和查詢。

相關(guān)經(jīng)驗、技能要求

1、扎實的財務(wù)知識。包括財務(wù)核算知識、財務(wù)審計知識、稅務(wù)知識以及合法的會計操作規(guī)程。
2、熟練掌握財務(wù)軟件。包括財務(wù)管理軟件、會計軟件、銀行結(jié)算等軟件。
3、精通賬目管理和查詢。對賬、記賬、出納、付款等是財務(wù)流程中最基礎(chǔ)的一環(huán)，需要精確賬目管理和查詢，統(tǒng)籌分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，加強對資金流向的*****和管理。
4、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。對每一筆資金的流轉(zhuǎn)，需要仔細(xì)核對和確認(rèn)，確保賬目準(zhǔn)確無誤，不存在任何偏差，防止任何洗錢行為。
5、較高的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊協(xié)同能力。出納員需要與公司內(nèi)部各個部門以及外部銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)交流，涉及到的領(lǐng)域較廣、綜合性強。通過學(xué)習(xí)，才能與時俱進(jìn)，不斷提高自身的能力，更好推進(jìn)和完成工作。
6、高度的責(zé)任心。財務(wù)操作過程中，涉及資金結(jié)算以及相關(guān)的流程，要做到每一筆交易盡心盡職，最大程度地確保公司利益。
7、嚴(yán)格保密。出納崗位涉及資金流轉(zhuǎn)，出納員必須保守守信，言行謹(jǐn)慎，不得泄露任何資金流向信息或他人的資金狀況，確保公司、客戶資產(chǎn)安全。

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