崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
3、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
5、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。
6、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
7、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、技能要求

1、擁有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)；
2、熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件以及電腦軟件（excel、word等）；
3、熱愛(ài)本職工作，有責(zé)任心；
4、有公司財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納工作相關(guān)要求，能盡快上手工作。

聯(lián)系方式/地圖

• 公司地址：北京市海淀區(qū)****
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