崗位職責
1、執(zhí)行懂事長、總經理及財務會計的工作指令并報告工作。
2、負責酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的結算業(yè)務,嚴格執(zhí)行有
關結算制度規(guī)定,對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)
3、做好酒店銀行賬戶的管理工作,審核支票內容,確保收入支票和付出支票正確無誤
4、配合財務會計根據酒店經營計劃編制現金流量表與資金預算表。合理調配資金,保證酒店工作實施所需資金,提高資金利用和周轉效率。
5、辦理資金報批手續(xù),審核應付款帳單,檢查合同結算執(zhí)行情況,控制掌握最佳結算時間。
6、負責資金核算,編制各項資金報表,正確反映資金動態(tài)。編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
7、核對銀行存款余額,填制銀行存款余額調節(jié)表。調整銀行未達款項,保證帳余額與銀行對帳單余額保持一致。
8、加強對銀行空白支票的管理,按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用記錄和核銷工作。
9、做好***業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行***的聯(lián)系,協(xié)調***入帳中出現的問題。
10、每天向懂事長報告當天經費收支情況。
提示:用人單位以各種理由收取非正規(guī)費用(押金、服裝費、報名費、培訓費、體檢費、要求購買充值卡、刷信譽、淘寶刷鉆、YY網絡兼職、加YY聯(lián)系等)均有騙子嫌疑,請?zhí)岣呔琛?a href="javascript:;" onclick="showlg('規(guī)避求職風險','/person/rhfzsphd.htm',420,500,2);" class="admin">查看詳情