崗位職責(zé)
1、作好企業(yè)資金平衡管理。
2、負(fù)責(zé)銀行款項(xiàng)的收、付。
3、與客戶、供應(yīng)商進(jìn)行銀行往來結(jié)算，填制相關(guān)憑證。
4、日清、月結(jié)銀行現(xiàn)款，定期與銀行存款核對。
5、催收往來款，與客戶和總公司及時(shí)核對。
6、編制、執(zhí)行月應(yīng)付款計(jì)劃。
7、費(fèi)用類票據(jù)審核。
8、及時(shí)完成上級(jí)主管交辦的臨時(shí)工作。
提示：用人單位以各種理由收取非正規(guī)費(fèi)用（押金、服裝費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、體檢費(fèi)、要求購買充值卡、刷信譽(yù)、淘寶刷鉆、YY網(wǎng)絡(luò)兼職、加YY聯(lián)系等）均有騙子嫌疑，請?zhí)岣呔琛?a href="javascript:;" onclick="showlg('規(guī)避求職風(fēng)險(xiǎn)','/person/rhfzsphd.htm',420,500,2);" class="admin">查看詳情
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